|
Pénzügyi tájékoztató 2019. évről: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek |
|
|
|
|
|
|
Tagdíjak befizetéséből származó bevétel: |
9 149 800 |
|
|
Halasítási támogatás: |
12 384 700 |
|
|
Támogatások, juttatások (önkormányzat) |
100 000 |
|
|
Támogatások, juttatások (költségvetésből kapott) |
170 613 |
|
|
Különféle egyéb bevétel(kerekítés, bankkamat) |
104 |
|
|
Belföldi értékesítés |
30 900 |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
21 836 117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|
|
|
Anyag költségek(telepítések) |
9 621 949 |
|
|
|
|
|
|
Nyomtatványok |
865 009 |
|
|
Igénybe vett szolgáltatások költségei(pl.bérleti díj, utazás) |
3 249 284 |
|
|
Egyéb szolgáltatások költségei(pl.:pénzügyi) |
202 927 |
|
|
Bérköltség |
4 927 500 |
|
|
Bérjárulék |
365 000 |
|
|
Értékcsökkenés, egyéb ráfordítások: |
411 738 |
|
|
Összesen: |
19 643 407 |
|
|
|
|
|
|
___________________________________________________________________________________________________________ |
||
|
|
|
|
|
|
Vagyon |
|
|
|
|
|
|
Banki maradvány |
3 697 581 |
|
|
Házi pénztár |
1 327 537 |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
5 025 118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Az értékek forintban értendők! Készült a 2020-02-01-i főkönyvi állapot szerint! |
|
|
|
Pénzügyi tervezet 2020. évre: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek |
|
|
|
|
Tagdíjak befizetéséből származó bevétel: |
9 200 000 |
|
Halasítási támogatás: |
12 500 000 |
|
Egyéb |
1 000 000 |
|
|
|
|
Összesen: |
22 500 000 |
|
|
|
|
___________________________________________________________________________________________________________ |
|
|
|
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|
Telepítések |
10 600 000 |
|
Egyéb anyagköltségek |
2 500 000 |
|
Nyomtatványok |
1 000 000 |
|
Igénybe vett szolgáltatások költségei(pl.bérleti díj, utazás) |
1 800 000 |
|
Egyéb szolgáltatások költségei(pl.:pénzügyi) |
200 000 |
|
Bérköltség |
5 500 000 |
|
Bérjárulék |
365 000 |
|
|
|
|
Összesen: |
21 965 000 |
|
|
|
|
___________________________________________________________________________________________________________ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Az értékek forintban értendők! |
|
|
Pénzügyi beszámoló 2018. évről: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek |
|
|
|
|
|
|
Tagdíjak befizetéséből származó bevétel: |
9 533 450 |
|
|
Halasítási támogatás: |
9 516 400 |
|
|
NAV 1 % |
161 499 |
|
|
Bankkamat |
4 |
|
|
Egyéb értékesítés(horgász igazolvány) |
1 950 |
|
|
Különféle egyéb bevétel(kerekítés) |
47 |
|
|
Értékesítési jutalék |
31 200 |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
19 244 550 |
|
|
Előző évi maradvány: |
1 507 765 |
|
|
|
|
|
|
Mindösszesen: |
20 752 315 |
|
|
|
|
|
|
___________________________________________________________________________________________________________ |
||
|
|
|
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|
|
|
Telepítések |
8 608 740 |
|
|
Egyéb anyagköltségek |
1 930 996 |
|
|
Nyomtatványok |
709 650 |
|
|
Igénybe vett szolgáltatások költségei(pl.bérleti díj, utazás) |
1 689 608 |
|
|
Egyéb szolgáltatások költségei(pl.:pénzügyi) |
87 324 |
|
|
Bérköltség |
4 318 000 |
|
|
Bérjárulék |
365 000 |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
17 709 318 |
|
|
|
|
|
|
___________________________________________________________________________________________________________ |
||
|
|
|
|
|
|
Vagyon |
|
|
|
|
|
|
Banki maradvány |
1 848 807 |
|
|
Házi pénztár |
1 194 190 |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
3 042 997 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Az értékek forintban értendők! |
|
|
|
Pénzügyi tervezet 2019. évre: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bevételek |
|
|
|
|
|
|
Tagdíjak befizetéséből származó bevétel: |
9 900 000 |
|
|
Halasítási támogatás: |
10 000 000 |
|
|
NAV 1 % |
150 000 |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
20 050 000 |
|
|
|
|
|
|
___________________________________________________________________________________________________________ |
||
|
|
|
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|
|
|
Telepítések |
8 900 000 |
|
|
Egyéb anyagköltségek |
2 200 000 |
|
|
Nyomtatványok |
800 000 |
|
|
Igénybe vett szolgáltatások költségei (pl.bérleti díj, utazás) |
2 100 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások költségei (pl.:pénzügyi) |
100 000 |
|
|
Bérköltség |
4 927 500 |
|
|
Bérjárulék |
365 000 |
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
19 392 500 |
|
|
|
|
|
|
___________________________________________________________________________________________________________ |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Az értékek forintban értendők! |
|
|
2017. évi költségvetés: 2018. évi költségvetés tervezet:
Bevételek: Bevételek:
Egyesületi díj: 3.973.000,- 4.200.000,-
Támogatások: 10.176.700,- 9.200.000,-
NAV 1%-a: 74.100,- 80.000,-
Bank, kamat: 74,- 0,-
Egyéb: 17.341,- 20.000,-
Tárgy évi bevételek: 14.241.215,- 13.500.000,-
Előző évi maradvány: 1.664.884,- 1.507.768,-
Összesen: 15.906.099,- 15.007.768,-
Kiadások 2017: Kiadások tervezet 2018:
Ügyviteli, működési: 2.381.739,- 2.500.000,-
Munkabér 3.710.000,- 4.400.000,-
Közteher: 407.000,- 365.000,-
Bank költségek, posta: 123.639,- 120.000,-
Utazási, egyéb: 96.265,- 150.000,-
Hal- és tógazdálkodás: 7.679.688,- 7.000.000,-
Tárgy évi kiadások: 14.398.331,- 14.535.000,-
Maradvány: 1.507.768,- 472.768,-
Összesen: 15.906.099,- 15.007.768,-
Vagyonmérleg 2017:
Fogyóeszköz: 1.607.670,-
OTP maradvány 1.214.895,-
Pénztár: 292.873,-
Összesen: 3.115.438,-
A 2017. évi költségvetés elszámolást Oláh Zoltán úr készítette 2018.01.15-én, a 2018. évi költségvetés tervezetet Berkó János úr készítette, melyet az Elnökség együttesen elfogadott 2018.01.22-én.